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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 445.00 | 38 609.00 | 37 836.00 | 76 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 2 609.00 | 4 161.00 | 6 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 291.00 | 41 219.00 | 42 072.00 | 83 291.00 |
BN En cours de production de biens | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 204.00 | | 393 204.00 | 393 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 496.00 | 41 219.00 | 435 277.00 | 476 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 832.00 | 129 897.00 | | 147 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 898.00 | 17 935.00 | | -109 898.00 |
DL TOTAL (I) | 59 934.00 | 169 832.00 | | 59 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 133.00 | 260 000.00 | | 230 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 418.00 | 40 939.00 | | 41 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 354.00 | 59 954.00 | | 57 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 235.00 | 61 894.00 | | 45 235.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 342.00 | 422 788.00 | | 375 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 277.00 | 592 621.00 | | 435 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 693.00 | 422 789.00 | | 196 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 562 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 907.00 | |
FM Production stockée | | | 51 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 683.00 | 773 665.00 | | 643 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 582.00 | 755 730.00 | | 753 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 898.00 | 17 935.00 | | -109 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 361.00 | | 4 931.00 | 78 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 286.00 | | 4 931.00 | 78 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 441.00 | 16 778.00 | | 24 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | 16 778.00 | | 24 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 133.00 | 51 484.00 | 178 649.00 | 230 133.00 |
VI Groupe et associés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VP Divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 679.00 | 150 619.00 | 60.00 | 150 679.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 342.00 | 196 694.00 | 178 649.00 | 375 342.00 |