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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 1 660.00 | 4 522.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 743.00 | 12 181.00 | 40 562.00 | 52 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 926.00 | 13 841.00 | 55 084.00 | 68 926.00 |
BN En cours de production de biens | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 178.00 | | 258 178.00 | 258 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 104.00 | 13 841.00 | 313 263.00 | 327 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 846.00 | 10 117.00 | | 21 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | 11 729.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 44 914.00 | 27 346.00 | | 44 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 205.00 | 27 576.00 | | 74 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | 14 600.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 556.00 | 53 501.00 | | 99 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 31 506.00 | | 53 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 348.00 | 127 934.00 | | 268 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 263.00 | 155 280.00 | | 313 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 022.00 | | 46 271.00 | 33 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 68 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 58 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 022.00 | | 46 271.00 | 23 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 8 086.00 | 2 809.00 | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 8 086.00 | 2 809.00 | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 851.00 | 57 056.00 | 16 795.00 | 73 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 448.00 | 226 653.00 | 16 795.00 | 243 448.00 |