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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 723.00 | 8 515.00 | 32 208.00 | 40 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 743.00 | 22 018.00 | 30 725.00 | 52 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 466.00 | 30 533.00 | 72 933.00 | 103 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 655.00 | | 307 655.00 | 307 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 122.00 | 30 533.00 | 380 589.00 | 411 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 914.00 | 21 846.00 | | 36 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | 17 568.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 66 211.00 | 44 914.00 | | 66 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 340.00 | 74 205.00 | | 129 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 898.00 | 24 900.00 | | 37 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 99 556.00 | | 101 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 976.00 | 53 021.00 | | 44 976.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 378.00 | 268 349.00 | | 314 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 589.00 | 313 263.00 | | 380 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 926.00 | | 34 541.00 | 68 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 926.00 | | 34 541.00 | 58 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 16 691.00 | | 13 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | 16 691.00 | | 13 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 236.00 | 65 204.00 | 64 032.00 | 129 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 479.00 | 212 447.00 | 64 032.00 | 276 479.00 |