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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 250.00 | 19 897.00 | 2 353.00 | 22 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 685.00 | 64 051.00 | 157 634.00 | 221 685.00 |
040 Immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 055.00 | 83 948.00 | 480 107.00 | 564 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
072 Créances – Autres | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
084 Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
110 Total général Actif | 672 284.00 | 83 948.00 | 588 336.00 | 672 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 339.00 | 836 208.00 | | 318 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
230 Autres produits | 7 661.00 | 19 406.00 | | 7 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 971.00 | 855 614.00 | | 367 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 811.00 | 311 821.00 | | 111 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 363.00 | -331.00 | | 8 363.00 |
242 Autres charges externes. | 155 747.00 | 153 069.00 | | 155 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447.00 | 3 579.00 | | 7 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 035.00 | 217 351.00 | | 109 035.00 |
252 Charges sociales | 12 619.00 | 54 630.00 | | 12 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 162.00 | 28 437.00 | | 36 162.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 30.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 270.00 | 768 586.00 | | 442 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 299.00 | 87 027.00 | | -74 299.00 |
294 Charges financières | 3 732.00 | 15 333.00 | | 3 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -78 030.00 | 56 575.00 | | -78 030.00 |