| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 105.00 | 106 879.00 | 121 226.00 | 228 105.00 |
040 Immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 475.00 | 129 129.00 | 441 346.00 | 570 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
072 Créances – Autres | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
084 Disponibilités | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
110 Total général Actif | 667 662.00 | 129 129.00 | 538 533.00 | 667 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 845.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 493 642.00 | 318 339.00 | | 493 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 392.00 | 41 971.00 | | 78 392.00 |
230 Autres produits | 8 214.00 | 7 661.00 | | 8 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 248.00 | 367 971.00 | | 580 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 557.00 | 111 811.00 | | 214 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 213.00 | 8 363.00 | | -5 213.00 |
242 Autres charges externes. | 126 744.00 | 155 747.00 | | 126 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 619.00 | 7 447.00 | | 11 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 806.00 | 109 035.00 | | 128 806.00 |
252 Charges sociales | 29 548.00 | 12 619.00 | | 29 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 181.00 | 36 162.00 | | 45 181.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 1 085.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 313.00 | 442 270.00 | | 551 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 935.00 | -74 299.00 | | 28 935.00 |
294 Charges financières | 4 907.00 | 3 732.00 | | 4 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 204.00 | -78 030.00 | | 12 204.00 |