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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 1 045.00 | 1 221.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267.00 | 1 045.00 | 1 221.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 609 453.00 | | 609 453.00 | 609 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 789.00 | | 1 238 789.00 | 1 238 789.00 |
BZ Autres créances | 437 830.00 | | 437 830.00 | 437 830.00 |
CF Disponibilités | 428 118.00 | | 428 118.00 | 428 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 236.00 | | 2 732 236.00 | 2 732 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 504.00 | 1 045.00 | 2 733 458.00 | 2 734 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | 229 769.00 | | | 229 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 741.00 | 241 862.00 | | -146 741.00 |
DL TOTAL (I) | 145 120.00 | 291 862.00 | | 145 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 638.00 | 2 144 005.00 | | 2 251 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 821.00 | 212 020.00 | | 160 821.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 8 733.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 337.00 | 2 364 760.00 | | 2 588 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 458.00 | 2 656 622.00 | | 2 733 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 337.00 | 2 364 760.00 | | 2 488 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 841 285.00 | 21 777.00 | 6 863 063.00 | 6 841 285.00 |
FG Production vendue services | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 397.00 | 21 777.00 | 7 178 175.00 | 7 156 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 498 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 000.00 | | | -225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 808.00 | 78 738.00 | | -52 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 305.00 | 12 839 310.00 | | 7 180 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 047.00 | 12 597 448.00 | | 7 327 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 741.00 | 241 862.00 | | -146 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 453.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 453.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 638.00 | 2 251 638.00 | | 2 251 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 789.00 | 1 238 789.00 | | 1 238 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VI Groupe et associés | 166 089.00 | 66 089.00 | 100 000.00 | 166 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
VP Divers | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 465.00 | 265 465.00 | | 265 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 665.00 | 1 694 665.00 | | 1 694 665.00 |
VW T.V.A. | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 337.00 | 2 488 337.00 | 100 000.00 | 2 588 337.00 |