| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 690.00 | 2 592.00 | 15 097.00 | 17 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 954.00 | 1 328.00 | 23 625.00 | 24 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 697.00 | 27 870.00 | 339 826.00 | 367 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 177.00 | 31 792.00 | 431 385.00 | 463 177.00 |
BT Marchandises | 1 105 080.00 | | 1 105 080.00 | 1 105 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 717.00 | | 4 869 717.00 | 4 869 717.00 |
BZ Autres créances | 850 584.00 | | 850 584.00 | 850 584.00 |
CF Disponibilités | 541 454.00 | | 541 454.00 | 541 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 366 836.00 | | 7 366 836.00 | 7 366 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 013.00 | 31 792.00 | 7 798 221.00 | 7 830 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | 83 027.00 | 229 769.00 | | 83 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 459.00 | -146 741.00 | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 175 579.00 | 145 120.00 | | 175 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 125.00 | 166 089.00 | | 652 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 513.00 | 2 251 638.00 | | 6 445 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 416.00 | 160 821.00 | | 246 416.00 |
EA Autres dettes | 48 291.00 | 9 789.00 | | 48 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 641.00 | 2 588 337.00 | | 7 622 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 221.00 | 2 733 458.00 | | 7 798 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 622 641.00 | 2 488 337.00 | | 7 622 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 455 425.00 | 3 023 845.00 | 20 479 271.00 | 17 455 425.00 |
FD Production vendue biens | -29 941.00 | | -29 941.00 | -29 941.00 |
FG Production vendue services | 874 368.00 | 20 695.00 | 895 063.00 | 874 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 299 853.00 | 3 044 540.00 | 21 344 393.00 | 18 299 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 345 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 428 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 294 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 2 105.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | -52 808.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 345 717.00 | 7 180 305.00 | | 21 345 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 315 258.00 | 7 327 047.00 | | 21 315 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 459.00 | -146 741.00 | | 30 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267.00 | | 460 909.00 | 2 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 390 384.00 | 2 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 30 746.00 | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 28 153.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 513.00 | 6 445 513.00 | | 6 445 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 294.00 | 230 294.00 | | 230 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 869 717.00 | 4 869 717.00 | | 4 869 717.00 |
VB T. V. A. | 461 742.00 | 461 742.00 | | 461 742.00 |
VI Groupe et associés | 652 125.00 | 652 125.00 | | 652 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 732.00 | 327 732.00 | | 327 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 136.00 | 5 720 301.00 | 52 835.00 | 5 773 136.00 |
VW T.V.A. | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 641.00 | 7 622 641.00 | | 7 622 641.00 |