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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 400.00 | | 549 400.00 | 549 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 360.00 | | 684 360.00 | 684 360.00 |
BZ Autres créances | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CF Disponibilités | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 437.00 | | 820 437.00 | 820 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 10 000.00 | | 290 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 853.00 | -4 424.00 | | -6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 279 849.00 | 6 702.00 | | 279 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 358.00 | 254 847.00 | | 389 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 815.00 | 68 336.00 | | 149 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 12 132.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 124.00 | | 183.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 91.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 588.00 | 335 531.00 | | 540 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 437.00 | 342 233.00 | | 820 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 559.00 | 335 531.00 | | 177 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 665.00 | -1 720.00 | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 1.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354.00 | 4 425.00 | | 12 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 853.00 | -4 424.00 | | -6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 104.00 | | 380 260.00 | 310 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 684 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 684 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 100.00 | | 380 260.00 | 309 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 332.00 | 1 003.00 | 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | 332.00 | 1 003.00 | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 358.00 | 26 329.00 | 110 772.00 | 389 358.00 |
VI Groupe et associés | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 588.00 | 177 559.00 | 110 772.00 | 540 588.00 |