| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 9 672.00 | 11 454.00 | 21 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 926.00 | 9 672.00 | 21 254.00 | 30 926.00 |
BT Marchandises | 477 125.00 | | 477 125.00 | 477 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 693.00 | 1 060.00 | 17 633.00 | 18 693.00 |
BZ Autres créances | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
CF Disponibilités | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 353.00 | 1 060.00 | 715 293.00 | 716 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 279.00 | 10 732.00 | 736 546.00 | 747 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 149.00 | | | -538 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 634.00 | -538 149.00 | | 220 634.00 |
DL TOTAL (I) | -307 516.00 | -528 149.00 | | -307 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 873.00 | 6 934.00 | | 16 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 873.00 | 6 934.00 | | 16 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 106.00 | 48 996.00 | | 55 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 728.00 | 954 698.00 | | 714 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 161.00 | 185 209.00 | | 181 161.00 |
EA Autres dettes | 75 195.00 | 39 377.00 | | 75 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 190.00 | 1 228 281.00 | | 1 027 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 546.00 | 707 066.00 | | 736 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 5 969.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 5 969.00 | | 3 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934.00 | 9 939.00 | | 6 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 934.00 | 10 999.00 | | 6 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 728.00 | 714 728.00 | | 714 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 5 423.00 | 7 472.00 | 12 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 369.00 | 145 569.00 | 9 800.00 | 155 369.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 190.00 | 1 019 718.00 | 7 472.00 | 1 027 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |