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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 14 617.00 | 6 509.00 | 21 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 926.00 | 14 617.00 | 16 309.00 | 30 926.00 |
BT Marchandises | 585 067.00 | | 585 067.00 | 585 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | 1 276.00 | 9 051.00 | 10 327.00 |
BZ Autres créances | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 480.00 | 1 276.00 | 847 204.00 | 848 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 407.00 | 15 893.00 | 863 513.00 | 879 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 516.00 | -538 149.00 | | -317 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320.00 | 220 634.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | -303 195.00 | -307 516.00 | | -303 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 630.00 | 16 873.00 | | 29 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 630.00 | 16 873.00 | | 29 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 386.00 | 55 106.00 | | 31 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 284.00 | 714 728.00 | | 679 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 311.00 | 181 161.00 | | 294 311.00 |
EA Autres dettes | 132 099.00 | 75 195.00 | | 132 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 079.00 | 1 027 190.00 | | 1 137 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 513.00 | 736 546.00 | | 863 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672.00 | 4 945.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 4 945.00 | | 9 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 873.00 | 25 819.00 | 13 062.00 | 16 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 1 276.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 1 276.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | 27 095.00 | 14 122.00 | 17 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 095.00 | 14 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 284.00 | 679 284.00 | | 679 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 940.00 | 6 688.00 | 2 252.00 | 8 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 833.00 | 238 033.00 | 9 800.00 | 247 833.00 |
VW T.V.A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 633.00 | 1 112 381.00 | 2 252.00 | 1 114 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |