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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
CU Autres participations | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 120.00 | | | -12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | -12 120.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 16 867.00 | -7 120.00 | | 16 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 543.00 | 69 758.00 | | 57 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 890.00 | 29 296.00 | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 434.00 | 99 982.00 | | 72 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 302.00 | 92 862.00 | | 89 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 226.00 | 42 439.00 | | 27 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011.00 | 12 119.00 | | 4 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | -12 120.00 | | 23 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 543.00 | 12 335.00 | 45 208.00 | 57 543.00 |
VI Groupe et associés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 434.00 | 27 226.00 | 45 208.00 | 72 434.00 |