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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CU Autres participations | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 367.00 | -12 120.00 | | 11 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | 23 988.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 23 228.00 | 16 867.00 | | 23 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 208.00 | 57 543.00 | | 45 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | 14 890.00 | | 23 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 650.00 | 72 434.00 | | 68 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 878.00 | 89 302.00 | | 91 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 899.00 | 27 226.00 | | 35 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 100.00 | 28 000.00 | | 10 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739.00 | 4 011.00 | | 3 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 360.00 | 23 988.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 208.00 | 12 457.00 | 32 751.00 | 45 208.00 |
VI Groupe et associés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 650.00 | 35 899.00 | 32 751.00 | 68 650.00 |