| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 21.00 | 586.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 914.00 | 21.00 | 914 893.00 | 914 914.00 |
BZ Autres créances | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 728.00 | 21.00 | 1 055 706.00 | 1 055 728.00 |
CU Autres participations | 914 306.00 | | 914 306.00 | 914 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DG Autres réserves | 514 984.00 | | | 514 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 963.00 | 542 089.00 | | -97 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 127.00 | 1 142 089.00 | | 1 044 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 615.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 10 320.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 196 824.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 580.00 | 207 759.00 | | 11 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 706.00 | 1 349 848.00 | | 1 055 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 580.00 | 207 759.00 | | 11 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 978 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 978 000.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 293 694.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | 293 694.00 | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 868.00 | 684 306.00 | | -98 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 184 922.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 670.00 | 1 089 211.00 | | 74 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 633.00 | 547 122.00 | | 172 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 963.00 | 542 089.00 | | -97 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 206.00 | | 500 607.00 | 419 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 914 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 914 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 206.00 | | 500 000.00 | 419 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |