| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 314.00 | 293.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 607.00 | 314.00 | 608 293.00 | 608 607.00 |
BZ Autres créances | 335 217.00 | | 335 217.00 | 335 217.00 |
CF Disponibilités | 805 868.00 | | 805 868.00 | 805 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 085.00 | | 1 141 085.00 | 1 141 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 693.00 | 314.00 | 1 749 378.00 | 1 749 693.00 |
CU Autres participations | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
DG Autres réserves | 417 022.00 | 514 984.00 | | 417 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 426.00 | -97 963.00 | | 678 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 552.00 | 1 044 127.00 | | 1 722 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 6 122.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 4 600.00 | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 858.00 | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 826.00 | 11 580.00 | | 26 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 378.00 | 1 055 706.00 | | 1 749 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 826.00 | 11 580.00 | | 26 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 000.00 | 1.00 | | 1 020 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 000.00 | 2 133.00 | | 1 020 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 306.00 | 4 900.00 | | 306 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 306.00 | 101 000.00 | | 306 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 694.00 | -98 868.00 | | 713 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 192.00 | | 12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 929.00 | 74 670.00 | | 1 024 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 504.00 | 172 633.00 | | 346 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 426.00 | -97 963.00 | | 678 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 914.00 | | | 914 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 306.00 | 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 306.00 | 608 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 306.00 | | | 914 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 293.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 293.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 320 958.00 | 320 958.00 | | 320 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 217.00 | 335 217.00 | | 335 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |