| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 809.00 | 14 921.00 | 68 887.00 | 83 809.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 709.00 | 14 921.00 | 167 787.00 | 182 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
084 Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
088 Caisse | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
110 Total général Actif | 197 190.00 | 14 921.00 | 182 268.00 | 197 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 554.00 | | | 203 554.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 203 554.00 | | | 203 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 026.00 | | | 211 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276.00 | | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
242 Autres charges externes. | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
252 Charges sociales | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 497.00 | | | -23 497.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 863.00 | | | -24 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 709.00 | | | 182 709.00 |