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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 934.00 | 29 653.00 | 59 280.00 | 88 934.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 834.00 | 29 653.00 | 158 180.00 | 187 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
088 Caisse | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
110 Total général Actif | 209 199.00 | 29 653.00 | 179 545.00 | 209 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 869.00 | 203 554.00 | | 179 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | 2 500.00 | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 16 487.00 | 4 971.00 | | 16 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 523.00 | 211 026.00 | | 211 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 780.00 | 276.00 | | 1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 583.00 | 82 997.00 | | 66 583.00 |
242 Autres charges externes. | 48 375.00 | 53 528.00 | | 48 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 2 330.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 270.00 | 67 630.00 | | 55 270.00 |
252 Charges sociales | 10 412.00 | 12 341.00 | | 10 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 731.00 | 14 921.00 | | 14 731.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 497.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 705.00 | 234 524.00 | | 201 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 817.00 | -23 497.00 | | 9 817.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 366.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 668.00 | -24 863.00 | | 8 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |