| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 530.00 | 830.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 733.00 | 16 663.00 | 36 070.00 | 52 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 093.00 | 17 193.00 | 82 901.00 | 100 093.00 |
BT Marchandises | 801 466.00 | | 801 466.00 | 801 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | 1 544.00 | 5 822.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 464 402.00 | | 464 402.00 | 464 402.00 |
CF Disponibilités | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 920.00 | 1 544.00 | 1 428 375.00 | 1 429 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 013.00 | 18 737.00 | 1 511 276.00 | 1 530 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 254.00 | 5 031.00 | | -9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778.00 | 15 031.00 | | 5 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 216.00 | 10 000.00 | | 55 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 216.00 | 10 000.00 | | 55 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 696.00 | 17 198.00 | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 469.00 | 978 226.00 | | 1 178 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 270.00 | 244 311.00 | | 254 270.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 282.00 | 1 239 735.00 | | 1 450 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 276.00 | 1 264 766.00 | | 1 511 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 539.00 | | 30 554.00 | 69 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | | 30 554.00 | 23 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 11 390.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 11 390.00 | | 5 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 45 216.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 46 760.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 469.00 | 1 178 469.00 | | 1 178 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 510.00 | 112 510.00 | | 112 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
VC Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 696.00 | 5 574.00 | 6 121.00 | 11 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VP Divers | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 483.00 | 316 483.00 | | 316 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 499.00 | 477 499.00 | 46 000.00 | 523 499.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 282.00 | 1 444 161.00 | 6 121.00 | 1 450 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |