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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 802.00 | 558.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 233.00 | 32 659.00 | 24 574.00 | 57 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 593.00 | 33 461.00 | 71 133.00 | 104 593.00 |
BT Marchandises | 825 238.00 | | 825 238.00 | 825 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221.00 | 152.00 | 4 069.00 | 4 221.00 |
BZ Autres créances | 495 249.00 | | 495 249.00 | 495 249.00 |
CF Disponibilités | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 830.00 | 152.00 | 1 380 678.00 | 1 380 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 424.00 | 33 613.00 | 1 451 811.00 | 1 485 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 031.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 504.00 | -9 254.00 | | -87 504.00 |
DL TOTAL (I) | -81 727.00 | 5 778.00 | | -81 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 804.00 | 55 216.00 | | 77 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 804.00 | 55 216.00 | | 77 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533.00 | 11 696.00 | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 037.00 | 1 178 469.00 | | 1 206 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 988.00 | 254 270.00 | | 239 988.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 5 848.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 733.00 | 1 450 282.00 | | 1 455 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 811.00 | 1 511 276.00 | | 1 451 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 093.00 | | 4 500.00 | 100 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 093.00 | | 4 500.00 | 54 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 193.00 | 16 268.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | 16 268.00 | | 17 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 216.00 | 24 599.00 | 2 011.00 | 55 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 152.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 152.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 760.00 | 24 751.00 | 3 555.00 | 56 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 751.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 037.00 | 1 206 037.00 | | 1 206 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VC Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 144.00 | 387 144.00 | | 387 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 093.00 | 513 093.00 | 46 000.00 | 559 093.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 733.00 | 1 455 733.00 | | 1 455 733.00 |