| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 878.00 | 9 100.00 | 15 778.00 | 24 878.00 |
BF Prêts | 322 211.00 | | 322 211.00 | 322 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 089.00 | 9 100.00 | 337 989.00 | 347 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 557.00 | 9 100.00 | 406 457.00 | 415 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 211.00 | | | 322 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 820.00 | 64 403.00 | | 52 820.00 |
DL TOTAL (I) | 58 222.00 | 65 403.00 | | 58 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 070.00 | 361 513.00 | | 140 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 622.00 | 33 188.00 | | 97 622.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 23 549.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 235.00 | 418 251.00 | | 348 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 457.00 | 483 653.00 | | 406 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 235.00 | 400 088.00 | | 348 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 438.00 | | 369 438.00 | 369 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 438.00 | | 369 438.00 | 369 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 18 163.00 | | 13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 572.00 | 410 200.00 | | 388 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 752.00 | 345 798.00 | | 335 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 820.00 | 64 403.00 | | 52 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 733.00 | | 678 150.00 | 20 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 794.00 | 322 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 794.00 | 347 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | | 4 145.00 | 20 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 674 005.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 7 792.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 7 792.00 | | 1 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UP Prêts | 322 211.00 | 322 211.00 | | 322 211.00 |
UX Autres créances clients | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 133.00 | 350 133.00 | | 350 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 235.00 | 348 235.00 | | 348 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 269.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | 14 472.00 | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 55 266.00 | 50 944.00 | | 55 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 729.00 | 57 672.00 | | 58 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 72 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 1 269.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 944.00 | 41 020.00 | | 36 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 506.00 | 25 550.00 | | 24 506.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 335.00 | 195 088.00 | | 129 335.00 |