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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 723.00 | 25 163.00 | 49 560.00 | 74 723.00 |
BF Prêts | 412 793.00 | | 412 793.00 | 412 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 516.00 | 25 163.00 | 462 353.00 | 487 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 449.00 | 25 163.00 | 472 286.00 | 497 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 793.00 | | | 412 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 122.00 | 4 303.00 | | 7 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 752.00 | 52 820.00 | | 165 752.00 |
DL TOTAL (I) | 173 975.00 | 58 222.00 | | 173 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 849.00 | 100 000.00 | | 117 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 140 070.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 391.00 | 97 622.00 | | 178 391.00 |
EA Autres dettes | | 10 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 311.00 | 348 235.00 | | 298 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 286.00 | 406 457.00 | | 472 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 311.00 | 348 235.00 | | 298 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 779.00 | | 695 779.00 | 695 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 779.00 | | 695 779.00 | 695 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 063.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 17 697.00 | | 1 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 843.00 | 13 658.00 | | 37 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 289.00 | 388 572.00 | | 741 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 537.00 | 335 752.00 | | 575 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 752.00 | 52 820.00 | | 165 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 089.00 | | 426 126.00 | 347 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 699.00 | 412 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 699.00 | 487 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | 49 845.00 | 24 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 211.00 | | 376 280.00 | 322 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 16 063.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 16 063.00 | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UP Prêts | 412 793.00 | 412 793.00 | | 412 793.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 971.00 | 414 971.00 | | 414 971.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 311.00 | 298 311.00 | | 298 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 2 024.00 | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 052.00 | 15 340.00 | | 19 052.00 |
ST Autres comptes | 83 701.00 | 55 266.00 | | 83 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 972.00 | 58 729.00 | | 74 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364.00 | | | 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | 2 024.00 | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 578.00 | 36 944.00 | | 69 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 590.00 | 24 506.00 | | 22 590.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 088.00 | 129 335.00 | | 178 088.00 |