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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791 452.00 | 92 066.00 | 699 386.00 | 791 452.00 |
040 Immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 490.00 | 92 066.00 | 710 425.00 | 802 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 515.00 | | 150 515.00 | 150 515.00 |
110 Total général Actif | 953 005.00 | 92 066.00 | 860 939.00 | 953 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 341 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 432.00 | 57 583.00 | | 421 432.00 |
230 Autres produits | 6 528.00 | 3 876.00 | | 6 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 959.00 | 61 459.00 | | 427 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 581.00 | 3 003.00 | | 7 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 183 352.00 | 60 350.00 | | 183 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 669.00 | 662.00 | | 12 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 091.00 | 24 473.00 | | 138 091.00 |
252 Charges sociales | 22 976.00 | 3 884.00 | | 22 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 982.00 | 10 084.00 | | 81 982.00 |
262 Autres charges | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 014.00 | 102 456.00 | | 446 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 055.00 | -40 997.00 | | -18 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 500.00 | 6 053.00 | | 38 500.00 |
294 Charges financières | 11 854.00 | 5 743.00 | | 11 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 179.00 | -40 686.00 | | 8 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 908.00 | | | 794 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59 674.00 | | | -59 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |