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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791 452.00 | 174 293.00 | 617 159.00 | 791 452.00 |
040 Immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 500.00 | 174 293.00 | 628 206.00 | 802 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 307.00 | 2 835.00 | 151 472.00 | 154 307.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 698.00 | 2 835.00 | 260 863.00 | 263 698.00 |
110 Total général Actif | 1 066 198.00 | 177 128.00 | 889 070.00 | 1 066 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 458 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 658 018.00 | 421 432.00 | | 658 018.00 |
230 Autres produits | 9 183.00 | 6 528.00 | | 9 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 202.00 | 427 959.00 | | 667 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 953.00 | 7 581.00 | | 13 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | -1 457.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 245 357.00 | 183 352.00 | | 245 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 269.00 | 12 669.00 | | 25 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 306.00 | 138 091.00 | | 263 306.00 |
252 Charges sociales | 41 085.00 | 22 976.00 | | 41 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 228.00 | 81 982.00 | | 82 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 820.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 795.00 | 446 014.00 | | 676 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 593.00 | -18 055.00 | | -9 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 876.00 | 38 500.00 | | 48 876.00 |
294 Charges financières | 11 621.00 | 11 854.00 | | 11 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 662.00 | 8 179.00 | | 27 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |