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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 361.00 | 9 246.00 | 113 115.00 | 122 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 553.00 | 4 566.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 680.00 | 9 799.00 | 247 881.00 | 257 680.00 |
BT Marchandises | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 864.00 | | 219 864.00 | 219 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 543.00 | 9 799.00 | 467 745.00 | 477 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 788.00 | 8 370.00 | | 73 788.00 |
DL TOTAL (I) | 83 158.00 | 9 370.00 | | 83 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 795.00 | 6 256.00 | | 308 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 14 251.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 17 836.00 | | 29 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | 5 406.00 | | 42 982.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 586.00 | 43 749.00 | | 384 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 745.00 | 53 119.00 | | 467 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 764.00 | 43 749.00 | | 156 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 364.00 | 6 256.00 | | 53 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 343.00 | | 244 336.00 | 13 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | | 114 136.00 | 13 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 8 591.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 8 591.00 | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 795.00 | 80 973.00 | 173 807.00 | 308 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 570.00 | 89 370.00 | 200.00 | 89 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 586.00 | 156 764.00 | 173 807.00 | 384 586.00 |