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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 221.00 | 1 579.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 735.00 | 41 500.00 | 179 235.00 | 220 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 085.00 | 10 506.00 | 75 579.00 | 86 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 020.00 | 56 227.00 | 386 793.00 | 443 020.00 |
BT Marchandises | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
BZ Autres créances | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 168.00 | | 554 168.00 | 554 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 188.00 | 56 227.00 | 940 961.00 | 997 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 771.00 | 8 270.00 | | 67 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 966.00 | 73 788.00 | | 318 966.00 |
DL TOTAL (I) | 387 837.00 | 83 158.00 | | 387 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 370.00 | 308 795.00 | | 284 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 460.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 29 696.00 | | 111 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 154.00 | 42 982.00 | | 156 154.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 653.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 123.00 | 384 586.00 | | 553 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 961.00 | 467 745.00 | | 940 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 680.00 | | 187 341.00 | 257 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 443 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 306 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 5 800.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 480.00 | | 181 341.00 | 127 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799.00 | 46 429.00 | | 9 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | 42 208.00 | | 9 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 269 583.00 | 269 583.00 | | 269 583.00 |
VB T. V. A. | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 135.00 | 37 798.00 | 165 182.00 | 230 135.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 210.00 | 426 810.00 | 400.00 | 427 210.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 437.00 | 363 099.00 | 165 182.00 | 555 437.00 |