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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 1 149.00 | 9 257.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 249.00 | 1 149.00 | 1 007 100.00 | 1 008 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CF Disponibilités | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 352.00 | | 169 352.00 | 169 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 601.00 | 1 149.00 | 1 176 452.00 | 1 177 601.00 |
CU Autres participations | 995 014.00 | | 995 014.00 | 995 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 531.00 | -7 267.00 | | 76 531.00 |
DL TOTAL (I) | 979 264.00 | 902 733.00 | | 979 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 942.00 | 42 031.00 | | 100 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 3 240.00 | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 188.00 | 45 271.00 | | 197 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 452.00 | 948 004.00 | | 1 176 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 188.00 | 45 271.00 | | 197 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
FQ Autres produits | | | 17 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 373.00 | | | 202 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 842.00 | 7 267.00 | | 125 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 531.00 | -7 267.00 | | 76 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 999.00 | | 67 250.00 | 940 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 999.00 | | 56 844.00 | 940 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 301.00 | 126 471.00 | 2 829.00 | 129 301.00 |
VW T.V.A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |