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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 853.00 | 4 058.00 | 18 794.00 | 22 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 014.00 | | 995 014.00 | 995 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 676.00 | 4 058.00 | 1 018 618.00 | 1 022 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
BZ Autres créances | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 280.00 | | 525 280.00 | 525 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 956.00 | 4 058.00 | 1 543 898.00 | 1 547 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DH Report à nouveau | | -7 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 195.00 | 76 531.00 | | 128 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 459.00 | 979 264.00 | | 1 047 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 973.00 | 100 942.00 | | 318 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | 27 370.00 | | 42 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 319.00 | 61 589.00 | | 129 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | | 7 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 439.00 | 197 188.00 | | 496 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 898.00 | 1 176 452.00 | | 1 543 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 77 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 938.00 | 202 373.00 | | 644 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 743.00 | 125 842.00 | | 516 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 195.00 | 76 531.00 | | 128 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 2 909.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 2 909.00 | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 973.00 | 318 973.00 | | 318 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 896.00 | 498 896.00 | | 498 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 625.00 | 498 896.00 | 4 729.00 | 503 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 438.00 | 496 438.00 | | 496 438.00 |