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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 514 873.00 | 43 482.00 | 471 391.00 | 514 873.00 |
040 Immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 722.00 | 43 482.00 | 499 239.00 | 542 722.00 |
060 Stock marchandises | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
072 Créances – Autres | 130 124.00 | | 130 124.00 | 130 124.00 |
084 Disponibilités | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 704.00 | | 245 704.00 | 245 704.00 |
110 Total général Actif | 788 425.00 | 43 482.00 | 744 943.00 | 788 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542 722.00 | | | 542 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |