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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 576 630.00 | 86 690.00 | 489 939.00 | 576 630.00 |
040 Immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 528.00 | 86 690.00 | 517 838.00 | 604 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
060 Stock marchandises | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
072 Créances – Autres | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
084 Disponibilités | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 573.00 | | 324 573.00 | 324 573.00 |
110 Total général Actif | 929 102.00 | 86 690.00 | 842 411.00 | 929 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992 163.00 | | | 992 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
230 Autres produits | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 032.00 | | | 1 164 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 254.00 | | | 343 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 874.00 | | | -8 874.00 |
242 Autres charges externes. | 259 238.00 | | | 259 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -110 111.00 | | | -110 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 757.00 | | | 283 757.00 |
252 Charges sociales | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 150.00 | | | 998 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
294 Charges financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 722.00 | | | 542 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |