| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 495.00 | 3 549.00 | 31 945.00 | 35 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 785.00 | 3 549.00 | 596 235.00 | 599 785.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 541.00 | 3 549.00 | 632 991.00 | 636 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 551.00 | | | -42 551.00 |
DL TOTAL (I) | -40 551.00 | | | -40 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 288.00 | | | 554 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 542.00 | | | 673 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 991.00 | | | 632 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 542.00 | | | 673 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 981.00 | | 815 981.00 | 815 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 981.00 | | 815 981.00 | 815 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 673.00 | | | 868 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 224.00 | | | 911 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 551.00 | | | -42 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 495.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 288.00 | 554 288.00 | | 554 288.00 |
VI Groupe et associés | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 887.00 | 1 597.00 | 19 290.00 | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 542.00 | 673 542.00 | | 673 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
YT Sous‐traitance | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 855.00 | | | 233 855.00 |