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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 495.00 | 8 099.00 | 39 396.00 | 47 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 785.00 | 8 099.00 | 603 686.00 | 611 785.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 263.00 | 8 099.00 | 607 164.00 | 615 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 551.00 | | | -42 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 791.00 | | | 477 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 785.00 | | | 617 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 164.00 | | | 607 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 785.00 | | | 617 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 294.00 | | 478 294.00 | 478 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 294.00 | | 478 294.00 | 478 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 458.00 | | | 559 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 528.00 | | | 529 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 785.00 | 12 000.00 | | 599 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | 12 000.00 | | 35 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549.00 | 4 550.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 4 550.00 | | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 332.00 | 474 332.00 | | 474 332.00 |
VI Groupe et associés | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 610.00 | 19 290.00 | 19 900.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 785.00 | 617 785.00 | | 617 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
ST Autres comptes | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |