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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 248.00 | 2 523.00 | 41 725.00 | 44 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 748.00 | 2 523.00 | 66 225.00 | 68 748.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 695.00 | 2 523.00 | 98 172.00 | 100 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 269.00 | | | -19 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
DL TOTAL (I) | -24 146.00 | | | -24 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883.00 | | 61 865.00 | 6 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | 51 365.00 | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 2 219.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 2 219.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374.00 | 7 874.00 | 10 500.00 | 18 374.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
ST Autres comptes | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
YT Sous‐traitance | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |