| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 783.00 | 9 326.00 | 58 457.00 | 67 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 283.00 | 9 326.00 | 68 957.00 | 78 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 061.00 | 9 326.00 | 124 735.00 | 134 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 146.00 | | | -25 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | -18 853.00 | | | -18 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 748.00 | | 23 535.00 | 68 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 78 283.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 67 783.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | | 23 535.00 | 58 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 6 803.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 6 803.00 | | 2 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 100.00 | 12 600.00 | 10 500.00 | 23 100.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |