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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 994.00 | | 3 187 994.00 | 3 187 994.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 648.00 | | 3 225 648.00 | 3 225 648.00 |
CU Autres participations | 3 187 994.00 | | 3 187 994.00 | 3 187 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 149.00 | 10 000.00 | | 1 233 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 039.00 | | | -129 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 109.00 | 10 000.00 | | 1 104 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 950.00 | | | 1 697 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 081.00 | | | 417 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 538.00 | | | 2 121 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 648.00 | 10 000.00 | | 3 225 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 039.00 | | | -129 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 187 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VC Groupe et associés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 950.00 | 17 950.00 | 720 000.00 | 1 697 950.00 |
VI Groupe et associés | 417 081.00 | 34 230.00 | | 417 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 539.00 | 58 688.00 | 720 000.00 | 2 121 539.00 |