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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 994.00 | | 3 187 994.00 | 3 187 994.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 755.00 | | 3 204 755.00 | 3 204 755.00 |
CU Autres participations | 3 187 994.00 | | 3 187 994.00 | 3 187 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 149.00 | 1 233 149.00 | | 1 233 149.00 |
DH Report à nouveau | -129 039.00 | | | -129 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 724.00 | -129 039.00 | | -121 724.00 |
DL TOTAL (I) | 982 386.00 | 1 104 109.00 | | 982 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 143.00 | 1 697 950.00 | | 1 573 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 337.00 | 417 081.00 | | 646 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 6 507.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 369.00 | 2 121 538.00 | | 2 222 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 755.00 | 3 225 648.00 | | 3 204 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 64 093.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 725.00 | 193 132.00 | | 121 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 724.00 | -129 039.00 | | -121 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 995.00 | | | 3 187 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187 995.00 | | | 3 187 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 144.00 | 577 144.00 | 705 000.00 | 1 573 144.00 |
VI Groupe et associés | 646 337.00 | 646 337.00 | | 646 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 369.00 | 1 226 369.00 | 705 000.00 | 2 222 369.00 |