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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | 4 055.00 | 32 645.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 315.00 | 26 685.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 751.00 | | 968 751.00 | 968 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 103 345.00 | 7 371.00 | 48 095 975.00 | 48 103 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 683.00 | | 371 683.00 | 371 683.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 1 246 517.00 | | 1 246 517.00 | 1 246 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 989.00 | | 1 637 989.00 | 1 637 989.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 373 075.00 | | 373 075.00 | 373 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 503 228.00 | 7 371.00 | 50 495 858.00 | 50 503 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 908 700.00 | | 46 908 700.00 | 46 908 700.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 388 819.00 | | 388 819.00 | 388 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 514 610.00 | | | 18 514 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 490 079.00 | | | 3 490 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 674.00 | | | -283 674.00 |
DK Provisions réglementées | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 21 736 301.00 | | | 21 736 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 411 241.00 | | | 3 411 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 260 306.00 | | | 23 260 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 650.00 | | | 475 650.00 |
EA Autres dettes | 1 485 181.00 | | | 1 485 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 759 557.00 | | | 28 759 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 495 858.00 | | | 50 495 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 316.00 | | | 3 588 316.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 3 490 079.00 | | | 3 490 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 403.00 | | 935 403.00 | 935 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 403.00 | | 935 403.00 | 935 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 174.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 073.00 | | | 1 413 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 747.00 | | | 1 696 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 674.00 | | | -283 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 521 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 418 621.00 | 48 036 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 418 621.00 | 48 103 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 455 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 371.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 411 241.00 | | | 3 411 241.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 478.00 | 169 478.00 | | 169 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 181.00 | 1 485 181.00 | | 1 485 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 751.00 | 3 965.00 | 964 786.00 | 968 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
UX Autres créances clients | 371 683.00 | 371 683.00 | | 371 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 102 306.00 | 1 500 306.00 | 6 000 000.00 | 20 102 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158 000.00 | | 2 052 700.00 | 3 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 671 241.00 | | | 26 671 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 123.00 | 395 437.00 | 1 122 686.00 | 1 518 123.00 |
VW T.V.A. | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 759 557.00 | 3 588 316.00 | 8 052 700.00 | 28 759 557.00 |