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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | 5 859.00 | 7 341.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 13.00 | 511.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 103.00 | 262 203.00 | 157 900.00 | 420 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 591 323.00 | 3 470 383.00 | 40 120 940.00 | 43 591 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
BZ Autres créances | 904 607.00 | | 904 607.00 | 904 607.00 |
CF Disponibilités | 890 141.00 | | 890 141.00 | 890 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 844.00 | | 2 118 844.00 | 2 118 844.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 315 031.00 | | 315 031.00 | 315 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 349 215.00 | 3 470 382.00 | 42 878 833.00 | 46 349 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 066 678.00 | 3 202 308.00 | 39 864 370.00 | 43 066 678.00 |
CU Autres participations | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 016.00 | | 324 016.00 | 324 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 514 610.00 | 18 514 610.00 | | 18 514 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 490 079.00 | | |
DH Report à nouveau | -283 674.00 | | | -283 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914 993.00 | -283 674.00 | | 3 914 993.00 |
DK Provisions réglementées | 52 480.00 | 15 286.00 | | 52 480.00 |
DL TOTAL (I) | 22 198 409.00 | 21 736 301.00 | | 22 198 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 411 241.00 | 3 411 241.00 | | 3 411 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 062 635.00 | 23 260 306.00 | | 16 062 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 537.00 | 76 415.00 | | 697 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 50 763.00 | | 38 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 978.00 | 475 650.00 | | 470 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 485 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 680 424.00 | 28 759 557.00 | | 20 680 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 878 833.00 | 50 495 858.00 | | 42 878 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 183.00 | | | 2 709 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 537.00 | | | 697 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 766.00 | | 2 239 766.00 | 2 239 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 766.00 | | 2 239 766.00 | 2 239 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 504 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 194.00 | 15 286.00 | | 37 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 187.00 | 15 286.00 | | 73 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -15 286.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 368.00 | | | -107 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 751.00 | 1 413 073.00 | | 10 131 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 759.00 | 1 696 747.00 | | 6 216 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914 993.00 | -283 674.00 | | 3 914 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 400.00 | 29 229.00 | | 43 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 103 345.00 | 23 985 984.00 | 354 748.00 | 48 103 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 797 673.00 | 43 577 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 852 754.00 | 43 591 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 581.00 | 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 105.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 036 645.00 | 23 985 984.00 | 352 643.00 | 48 036 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | 17 589.00 | 19 088.00 | 7 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 9 158.00 | 7 354.00 | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 8 431.00 | 11 733.00 | 3 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 3 202 308.00 | | |
06 aucun libellé | | 262 203.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 286.00 | 37 194.00 | | 15 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 464 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 286.00 | 3 501 705.00 | | 15 286.00 |
UG ‐ Financières | | 3 464 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 411 241.00 | | | 3 411 241.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 103.00 | | 420 103.00 | 420 103.00 |
UX Autres créances clients | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 060 000.00 | 1 500 000.00 | 8 052 700.00 | 16 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 633 207.00 | 633 207.00 | | 633 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823 912.00 | 823 912.00 | | 823 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 185.00 | 1 229 082.00 | 420 103.00 | 1 649 185.00 |
VW T.V.A. | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680 424.00 | 2 709 183.00 | 8 052 700.00 | 20 680 424.00 |