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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 919.00 | | 291 919.00 | 291 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 559.00 | | 5 958 559.00 | 5 958 559.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 384.00 | | 5 959 384.00 | 5 959 384.00 |
CU Autres participations | 5 666 640.00 | | 5 666 640.00 | 5 666 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 666 640.00 | | | 5 666 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 385.00 | | | 5 662 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 994.00 | | | 291 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 384.00 | | | 5 959 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 994.00 | | | 291 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 958 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 958 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 919.00 | | 291 919.00 | 291 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 744.00 | 825.00 | 291 919.00 | 292 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 000.00 | 5 007.00 | | 297 000.00 |