| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 815.00 | | 322 815.00 | 322 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 470.00 | | 5 989 470.00 | 5 989 470.00 |
BZ Autres créances | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
CF Disponibilités | 2 085 298.00 | | 2 085 298.00 | 2 085 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 910.00 | | 2 192 910.00 | 2 192 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 380.00 | | 8 182 380.00 | 8 182 380.00 |
CU Autres participations | 5 666 640.00 | | 5 666 640.00 | 5 666 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 666 640.00 | 5 666 640.00 | | 5 666 640.00 |
DH Report à nouveau | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 315.00 | -4 255.00 | | 2 025 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 699.00 | 5 662 385.00 | | 7 687 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 765.00 | 291 994.00 | | 294 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 4 880.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 832.00 | 125.00 | | 196 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 681.00 | 297 000.00 | | 494 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 380.00 | 5 959 384.00 | | 8 182 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 732.00 | 5 007.00 | | 273 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 3 210.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 3 210.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -3 210.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 585.00 | | | 2 253 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 270.00 | 4 255.00 | | 228 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 315.00 | -4 255.00 | | 2 025 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 559.00 | | 30 910.00 | 5 958 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 559.00 | | 30 910.00 | 5 958 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 815.00 | | 322 815.00 | 322 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 427.00 | 107 612.00 | 322 815.00 | 430 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 681.00 | 273 732.00 | | 494 681.00 |