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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 891.00 | 93 576.00 | 12 316.00 | 105 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 414.00 | 300 269.00 | 34 145.00 | 334 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 934.00 | 398 136.00 | 160 797.00 | 558 934.00 |
BT Marchandises | 177 753.00 | 25 795.00 | 151 958.00 | 177 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 784.00 | 1 429.00 | 27 355.00 | 28 784.00 |
BZ Autres créances | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CF Disponibilités | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 671.00 | 27 225.00 | 438 446.00 | 465 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 604.00 | 425 361.00 | 599 243.00 | 1 024 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 66 071.00 | 107 146.00 | | 66 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 828.00 | -41 075.00 | | -48 828.00 |
DL TOTAL (I) | 77 944.00 | 126 771.00 | | 77 944.00 |
DP Provisions pour risques | 27 118.00 | 23 525.00 | | 27 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 118.00 | 23 525.00 | | 27 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | 2 754.00 | | 1 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 081.00 | 251 069.00 | | 254 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 723.00 | 98 006.00 | | 90 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 961.00 | 91 251.00 | | 86 961.00 |
EA Autres dettes | 60 649.00 | 4 103.00 | | 60 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 182.00 | 447 183.00 | | 494 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 243.00 | 597 479.00 | | 599 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 182.00 | 447 183.00 | | 494 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | 2 754.00 | | 1 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 719.00 | 1 007.00 | 909 726.00 | 908 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 719.00 | 1 007.00 | 909 726.00 | 908 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 121.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 121.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 853.00 | 1 110 171.00 | | 940 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 681.00 | 1 151 246.00 | | 989 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 828.00 | -41 075.00 | | -48 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 618.00 | 45 518.00 | | 352 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 326.00 | 45 518.00 | | 348 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 254 081.00 | 254 081.00 | | 254 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 182.00 | 494 182.00 | | 494 182.00 |