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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 231.00 | 98 382.00 | 14 849.00 | 113 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 936.00 | 331 584.00 | 7 352.00 | 338 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 796.00 | 434 258.00 | 136 538.00 | 570 796.00 |
BT Marchandises | 187 611.00 | 23 320.00 | 164 291.00 | 187 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 188.00 | 1 217.00 | 20 972.00 | 22 188.00 |
BZ Autres créances | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CF Disponibilités | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 034.00 | 24 537.00 | 465 497.00 | 490 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 829.00 | 458 794.00 | 602 035.00 | 1 060 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 17 244.00 | 66 071.00 | | 17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655.00 | -48 828.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 89 599.00 | 77 944.00 | | 89 599.00 |
DP Provisions pour risques | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 095.00 | 254 081.00 | | 257 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 90 723.00 | | 89 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 745.00 | 86 961.00 | | 70 745.00 |
EA Autres dettes | 68 473.00 | 60 649.00 | | 68 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 319.00 | 494 182.00 | | 485 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 035.00 | 599 243.00 | | 602 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 319.00 | 494 182.00 | | 485 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 186.00 | 1 806.00 | 1 047 992.00 | 1 046 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 186.00 | 1 806.00 | 1 047 992.00 | 1 046 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 3.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 3.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 7.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 572.00 | 940 853.00 | | 1 077 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 918.00 | 989 681.00 | | 1 065 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655.00 | -48 828.00 | | 11 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 934.00 | | 11 862.00 | 558 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 305.00 | | 11 862.00 | 440 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 136.00 | 36 121.00 | | 398 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 845.00 | 36 121.00 | | 393 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 795.00 | 23 320.00 | 25 795.00 | 25 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 1 217.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 225.00 | 24 537.00 | 27 225.00 | 27 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 343.00 | 24 537.00 | 27 225.00 | 54 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 537.00 | 27 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
UX Autres créances clients | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VI Groupe et associés | 257 095.00 | 257 095.00 | | 257 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 319.00 | 485 319.00 | | 485 319.00 |