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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 110.00 | 58 999.00 | 20 111.00 | 79 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 879.00 | 273 342.00 | 67 537.00 | 340 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 766.00 | 332 785.00 | 88 981.00 | 421 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 689.00 | 2 882.00 | 534 807.00 | 537 689.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 299 322.00 | | 299 322.00 | 299 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 904.00 | 2 882.00 | 931 023.00 | 933 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 670.00 | 335 667.00 | 1 020 003.00 | 1 355 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 685.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 949.00 | | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -63 729.00 | -63 729.00 | | -63 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 699.00 | 4 264.00 | | 20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 80 572.00 | 59 873.00 | | 80 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 146.00 | 4 230.00 | | 252 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 621.00 | 161 300.00 | | 133 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 923.00 | 268 267.00 | | 208 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 741.00 | 200 001.00 | | 344 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 431.00 | 633 798.00 | | 939 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 003.00 | 693 671.00 | | 1 020 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 145.00 | | 12 621.00 | 409 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 368.00 | | 12 621.00 | 407 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 254.00 | 14 531.00 | | 318 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 809.00 | 14 531.00 | | 317 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 2 661.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 2 661.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 2 661.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 923.00 | 208 923.00 | | 208 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 531 303.00 | 531 303.00 | | 531 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | 3 544.00 | 2 841.00 | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 146.00 | 31 312.00 | 220 833.00 | 252 146.00 |
VI Groupe et associés | 133 621.00 | 22 143.00 | 111 479.00 | 133 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 295.00 | 561 154.00 | 4 141.00 | 565 295.00 |
VW T.V.A. | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 431.00 | 607 119.00 | 332 312.00 | 939 431.00 |