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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 275.00 | 67 329.00 | 48 946.00 | 116 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 874.00 | 286 000.00 | 65 874.00 | 351 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 925.00 | 353 774.00 | 116 152.00 | 469 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 810.00 | 15 285.00 | 61 524.00 | 76 810.00 |
BN En cours de production de biens | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 157.00 | 7 268.00 | 753 890.00 | 761 157.00 |
BZ Autres créances | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CF Disponibilités | 229 395.00 | | 229 395.00 | 229 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 133.00 | 22 553.00 | 1 134 580.00 | 1 157 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 059.00 | 376 327.00 | 1 250 732.00 | 1 627 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 653.00 | | |
DG Autres réserves | 2 602.00 | 949.00 | | 2 602.00 |
DH Report à nouveau | -43 030.00 | -63 729.00 | | -43 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 699.00 | 20 699.00 | | 73 699.00 |
DL TOTAL (I) | 154 271.00 | 80 572.00 | | 154 271.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 390.00 | 252 146.00 | | 221 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 909.00 | 133 621.00 | | 112 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 368.00 | 209 743.00 | | 248 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 484.00 | 344 958.00 | | 429 484.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 363.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 460.00 | 940 830.00 | | 1 083 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 732.00 | 1 021 403.00 | | 1 250 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 696.00 | 940 830.00 | | 911 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 847.00 | | 1 057 847.00 | 1 057 847.00 |
FG Production vendue services | 1 468 199.00 | | 1 468 199.00 | 1 468 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 047.00 | | 2 526 047.00 | 2 526 047.00 |
FM Production stockée | | | 52 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 651.00 | 12 003.00 | | 19 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 694.00 | 8 721.00 | | 9 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 450.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 450.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 429.00 | 2 002 743.00 | | 2 600 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 730.00 | 1 982 043.00 | | 2 526 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 699.00 | 20 699.00 | | 73 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 093.00 | 9 274.00 | | 22 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 766.00 | | 48 160.00 | 421 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 989.00 | | 48 160.00 | 419 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 785.00 | 20 989.00 | | 332 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 340.00 | 20 989.00 | | 332 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 882.00 | 4 386.00 | | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | 19 671.00 | | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | 32 671.00 | | 2 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 751 266.00 | 751 266.00 | | 751 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | 49 536.00 | 171 765.00 | 221 301.00 |
VI Groupe et associés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 480.00 | 799 480.00 | | 799 480.00 |
VW T.V.A. | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 460.00 | 911 696.00 | 171 765.00 | 1 083 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 059.00 | 16 719.00 | | 29 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228.00 | 100.00 | | 228.00 |
ST Autres comptes | 395 442.00 | 317 433.00 | | 395 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 220.00 | 100 513.00 | | 101 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 977.00 | 67 766.00 | | 46 977.00 |
YT Sous‐traitance | 229 204.00 | 81 706.00 | | 229 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 348.00 | 2 150.00 | | 6 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 200.00 | 7 428.00 | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 259.00 | 24 147.00 | | 37 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 960.00 | 404 288.00 | | 521 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 508.00 | 167 443.00 | | 236 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 442.00 | 501 903.00 | | 732 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |