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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 327.00 | 23 637.00 | 690.00 | 24 327.00 |
040 Immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 801.00 | 23 637.00 | 62 164.00 | 85 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
110 Total général Actif | 115 663.00 | 23 637.00 | 92 026.00 | 115 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
222 Production stockée | 130.00 | | | 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -560.00 | | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -623.00 | | | -623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
252 Charges sociales | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | | | 752.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |