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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 327.00 | 23 984.00 | 343.00 | 24 327.00 |
040 Immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 297.00 | 23 984.00 | 61 313.00 | 85 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
060 Stock marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
110 Total général Actif | 106 118.00 | 23 984.00 | 82 134.00 | 106 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 505.00 | 6.00 | | 34 505.00 |
222 Production stockée | 20.00 | | | 20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
252 Charges sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |