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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 5 843.00 | 473.00 | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 921 402.00 | | 921 402.00 | 921 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 700.00 | 188.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 057.00 | 128 746.00 | 57 311.00 | 186 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 096.00 | 135 290.00 | 1 000 806.00 | 1 136 096.00 |
BT Marchandises | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 823.00 | | 300 823.00 | 300 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 919.00 | 135 290.00 | 1 301 629.00 | 1 436 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -48 629.00 | | | -48 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 638.00 | -48 629.00 | | 99 638.00 |
DL TOTAL (I) | 52 534.00 | -47 105.00 | | 52 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 245.00 | 1 004 221.00 | | 972 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 223.00 | 124 917.00 | | 104 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | 148 032.00 | | 120 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | 39 044.00 | | 51 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 096.00 | 1 316 214.00 | | 1 249 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 629.00 | 1 269 109.00 | | 1 301 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 066.00 | 17 223.00 | | 118 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 5 397.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 620.00 | 11 826.00 | | 117 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 245.00 | 85 745.00 | 345 565.00 | 972 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 917.00 | 39 185.00 | 19 732.00 | 58 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 096.00 | 362 596.00 | 345 565.00 | 1 249 096.00 |