| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 921 402.00 | | 921 402.00 | 921 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 793.00 | 140 243.00 | 47 550.00 | 187 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 245.00 | 147 447.00 | 988 798.00 | 1 136 245.00 |
BT Marchandises | 166 328.00 | | 166 328.00 | 166 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 821.00 | | 332 821.00 | 332 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 066.00 | 147 447.00 | 1 321 619.00 | 1 469 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
DH Report à nouveau | | -48 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 715.00 | 99 638.00 | | 115 715.00 |
DL TOTAL (I) | 168 248.00 | 52 534.00 | | 168 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 500.00 | 972 245.00 | | 886 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 480.00 | 104 223.00 | | 79 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 120 919.00 | | 138 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 189.00 | 51 708.00 | | 49 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 370.00 | 1 249 096.00 | | 1 153 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 619.00 | 1 301 629.00 | | 1 321 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 290.00 | 12 157.00 | | 135 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 473.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 446.00 | 11 685.00 | | 129 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 500.00 | 86 003.00 | 346 603.00 | 886 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 910.00 | 38 064.00 | 19 846.00 | 57 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 370.00 | 352 873.00 | 346 603.00 | 1 153 370.00 |