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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | -2 058.00 | |
AP Constructions | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 392.00 | 32 013.00 | 16 378.00 | 48 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 390.00 | 22 882.00 | 13 509.00 | 36 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 150.00 | 74 775.00 | 160 374.00 | 235 150.00 |
BT Marchandises | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
CF Disponibilités | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 372.00 | | 433 372.00 | 433 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 522.00 | 74 775.00 | 593 747.00 | 668 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DH Report à nouveau | -24 929.00 | | | -24 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
EA Autres dettes | 376 314.00 | | | 376 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 623.00 | | | 515 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 747.00 | | | 593 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 623.00 | | | 515 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
FG Production vendue services | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 973.00 | | 142 973.00 | 142 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GE Autres charges | | | 19 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 452.00 | | | 391 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 738.00 | | | 411 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 616.00 | 2 000.00 | | 1 090 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 466.00 | 235 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 170.00 | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 296.00 | 102 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 900.00 | | | 919 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | 2 000.00 | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 474.00 | 28 759.00 | 770 459.00 | 816 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 416.00 | 28 759.00 | 770 459.00 | 814 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 314.00 | 376 314.00 | | 376 314.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 623.00 | 319 623.00 | | 319 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 633.00 | 332 633.00 | | 332 633.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 623.00 | 515 623.00 | | 515 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
ST Autres comptes | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 727.00 | | | 141 727.00 |