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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
AP Constructions | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 482.00 | 38 203.00 | 23 278.00 | 61 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 390.00 | 26 338.00 | 10 053.00 | 36 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 240.00 | 82 363.00 | 165 876.00 | 248 240.00 |
BZ Autres créances | 324 354.00 | | 324 354.00 | 324 354.00 |
CF Disponibilités | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 083.00 | 82 363.00 | 516 720.00 | 599 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DH Report à nouveau | -45 215.00 | | | -45 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
DL TOTAL (I) | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
EA Autres dettes | 351 723.00 | | | 351 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 249.00 | | | 459 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 720.00 | | | 516 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 249.00 | | | 459 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
FG Production vendue services | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 209.00 | | | 271 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 150.00 | | 13 090.00 | 235 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 205.00 | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 205.00 | 248 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | | 13 090.00 | 102 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 775.00 | 9 646.00 | 2 058.00 | 74 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 717.00 | 9 646.00 | | 72 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 723.00 | 351 723.00 | | 351 723.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 484.00 | 319 484.00 | | 319 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 566.00 | 324 830.00 | 5 735.00 | 330 566.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 249.00 | 459 249.00 | | 459 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
ST Autres comptes | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
YT Sous‐traitance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 371.00 | | | 131 371.00 |