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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 424.00 | 77 152.00 | 6 272.00 | 83 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 274.00 | 88 839.00 | 17 435.00 | 106 274.00 |
BT Marchandises | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 213.00 | 88 839.00 | 170 375.00 | 259 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 777.00 | 33 763.00 | | 36 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | 3 014.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 67 117.00 | 45 162.00 | | 67 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 4 734.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 833.00 | 64 028.00 | | 56 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | 19 868.00 | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 258.00 | 88 631.00 | | 103 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 375.00 | 133 793.00 | | 170 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 1 331.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 331.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | -140.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 686.00 | 329 406.00 | | 273 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 730.00 | 326 392.00 | | 251 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 955.00 | 3 014.00 | | 21 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 212.00 | 2 627.00 | | 86 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | 2 627.00 | | 86 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 412.00 | 21 788.00 | 10 624.00 | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |