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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 682.00 | 80 257.00 | 8 425.00 | 88 682.00 |
040 Immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 119.00 | 80 257.00 | 19 862.00 | 100 119.00 |
060 Stock marchandises | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
072 Créances – Autres | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
084 Disponibilités | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 023.00 | | 201 023.00 | 201 023.00 |
110 Total général Actif | 301 142.00 | 80 257.00 | 220 885.00 | 301 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 393.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 860.00 | 250 529.00 | | 278 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 747.00 | 584.00 | | 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 437.00 | 21 070.00 | | 42 437.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 066.00 | 272 200.00 | | 322 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 374.00 | 114 051.00 | | 148 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 619.00 | 12 010.00 | | 1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 006.00 | 640.00 | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 68 186.00 | 66 941.00 | | 68 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 3 195.00 | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 181.00 | 37 906.00 | | 45 181.00 |
252 Charges sociales | 11 998.00 | 9 194.00 | | 11 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | 2 627.00 | | 2 954.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 103.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 921.00 | 246 667.00 | | 283 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 145.00 | 25 532.00 | | 38 145.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 478.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 373.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 690.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 840.00 | 21 955.00 | | 36 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |